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绍兴市公积金中心内控体系日趋完善
创建时间:2016/12/14 10:59:03    稿件来源:浙江省住房和城乡建设厅     作者:    阅读次数:78
      为了进一步提高全市住房公积金资金的安全性,确保资金与会计信息的正确可信,绍兴市住房公积金管理中心长期致力于内部控制体系建设,着重抓好五项“控制”,逐步形成了一系列制度完善、流程清晰,权责对等、制衡有效、运行顺畅、执行有力、具有良好控制能力的方法、措施、程序,为全市公积金管理更科学合理、高效可控打下了基础。
  一、抓好制度控制。严格执行相关法律法规,全面健全管理制度。国家法律法规是公积金内控管理执行与监管的依据,其明确的包括以财务管理为重点的各项权利、职责和惩处,中心要求不折不扣执行到位。同时,为确保内控工作顺利、高效推进,中心修订完善了包括党务、政务、业务、资金管理、服务等5个方面的53项制度规范,并根据上级要求和内控体系构建目标,印发了《党风廉政建设中心党委主体责任清单》,从党委责任、党委主要负责人责任、党委班子其他成员责任等对党风廉政建设、内控体系构建进行了全面细化。中心还结合实际,根据各处室职能,以财务管理为核心,把预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目管理、合同管理等六大方面内部控制职责落实到各相关处室。
  二、抓好组织机构控制。中心在设置与调整内部机构时,全盘规划,既考虑工作的需要,也兼顾内部控制的需要,充分做到机构设置的精炼合理。为确保组织机构在设置、分工上的科学合理,以及落实好部门岗位责任制,中心成立了以“一把手”为组长、分管领导为副组长,各处室负责人为成员的内控工作领导小组。领导小组下设办公室,根据处室职责,由财务处负责人担任办公室主任兼任内控工作联络员,负责联络协调工作;各具体工作由专人负责。
  三、抓好预算控制。预算控制是内部控制的重要组成部分。从广义上来说,公积金管理的预算控制既包括公积金业务资金运作的预判测算与节奏控制,又包括管理经费的预算与执行。前者,中心主要通过对国家房地产政策和市场走向的研判、职工建制意愿与购房需求的调查了解制订计划并有序推进;后者则重点把握“资金与项目”、“资金与使用处室”的一一对应,做到“有需求方有预算,有预算必有执行”。同时中心以定期不定期的监督检查对这两条线预算执行予以全程监控和推动促进。
  四、抓好风险控制。为防范规避资金风险,中心首先是梳理预算、收支、债务、政府采购、资产、建设项目、合同业务等六项重点经济活动的工作流程,查找风险点,并出台相关制度举措和风险预警机制,初步形成全面的内控制度。其次是严格按制度办事,包括重大事项集体决策、层级审批等。三是加强宣传教育,引导中心广大干部职工树立正确的权力观,强化风险防控和抵制权力滥用的意识,提高风险防范的能力。四是设立内审稽查处为专职的督查机构,对内控机制构建、业务管理工作、专项管理工作等制度建设及运行开展稽查监督,每年有针对性的开展内部审计工作。

  五、抓好财产保全控制。为保证资产的安全,中心各种财物资产只有经过授权才允许被接触或处理,尤其是现金、其他易变现资产等被设置为限制接近资产,不允许无权限接近。其次是做好定期盘点实物资产工作,做到进出规范,账实一致。



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